10 Migliori Azioni Petrolio da comprare in questo momento
Nonostante negli ultimi anni le energie rinnovabili abbiano vissuto una grande crescita, il petrolio rimane ancora la principale fonte energetica dalla quale dipende l’intera economia globale, praticamente senza alcun settore escluso. E quali sono le migliori azioni petrolio da acquistare al momento?
Sicuramente le azioni del petrolio sono tra le meno “amate” al momento, vista la prospettiva della crisi climatica e il boom delle energie rinnnovabili. Ma proprio per questo, potrebbero rivelarsi degli ottimi investimenti da fare in questo momento: il petrolio è infatti tra le materie prime più ricercate da investitori in tutto al mondo, e resta una risorsa indispensabile.
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Ecco quindi le “potenziali” 10 migliori azioni petrolio da comprare oggi secondo la nostra analisi:
| AZIENDA: | TICKER: | RATING (0/5): |
| Exxon Mobil | XOM | ⭐⭐⭐⭐ |
| Chevron Corp. | CVX | ⭐⭐⭐⭐ |
| ConocoPhillips | COP | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Phillips 66 | PSX | ⭐⭐⭐⭐ |
| Cheniere Energy Inc. | LNG | ⭐⭐⭐ |
| Royal Dutch Shell | RDSA | ⭐⭐⭐ |
| British Petroleum Plc | BP | ⭐⭐⭐⭐ |
| EOG Resources Inc. | EOG | ⭐⭐⭐ |
| Gazprom | GAZP | ⭐⭐⭐ |
| Repsol | REPYF | ⭐⭐⭐ |
Indice
Azioni Exxon Mobil
Exxon Mobil è una delle principali compagnie petrolifere al mondo, che opera in tutti i segmenti dell’industria petrolifera e del gas, tra cui: esplorazione, produzione petrolchimica, midstream, raffinazione e commercializzazione dei prodotti raffinati.
Gli ultimi dieci anni hanno segnato un periodo al ribasso per questa multinazionale, con i profitti in un calo più o meno costante. Addirittura, la società è stata rimossa dal Dow Jones Industrial Average, indice prestigioso del quale la Exxon Mobil ha fatto parte per oltre un secolo. Tuttavia, dopo grandi sforzi per ridurre i costi aziendali e uno slancio di attività, la società è ripartita verso il successo. Abbassando i costi di produzione e concentrandosi sulle attività più redditizie, i flussi di casa della Exxon Mobil sono significativamente aumentati, e oggi rimane sicuramente una delle maggiori società al mondo.
Se aggiungiamo anche l’aumento del prezzo del petrolio nel corso degli ultimi mesi, possiamo affermare con certezza che le azioni Exxon Mobil rappresentano un ottimo investimento, il cui prezzo potrebbe essere sottovalutato per molto tempo.
Vediamo cosa ne pensano i migliori analisti di Wall Street, nel grafico qui sotto:
Data: 12/04/2024
| Raccomandazione: | Dettagli DCF: | ||
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| Dettagli ROE: | Dettagli ROA: | ||
| Dettagli DE: | Dettagli PE: | ||
| Dettagli PB: |
Azioni Chevron Corp
Chevron è una multinazionale statunitense con sede a San Ramon, California, e la sua fondazione risale al lontano 1911. Ad oggi, opera in 180 paesi del mondo e rappresenta uno dei principali competitors di Exxon Mobil con oltre 15 raffinerie di petrolio attive in tutto il mondo. Dal 2008 fa parte dell’indice Dow Jones.
Come Exxon, anche la Chevron Corp ha aumentato il suo dividendo di anno in anno, e anche per questo è ritenuta una delle società più stabili e redditizie dell’industria petrolifera.
Tuttavia, la pandemia non ha risparmiato nemmeno Chevron Corp, che durante il 2020 ha avuto qualche difficoltà. Ma con delle misure riduttive dei costi, la società è riuscita a ridurre di un ulteriore 25% i suoi obblighi futuri, e oggi, con l‘aumento della domanda e dei prezzi generati dalla fine delle restrizioni, Chevron ha annunciato maggiori profitti. Che significa? Che con un aumento della liquidità, anche le azioni Chevron potrebbero incrementare il proprio valore. Ciò significa non solo un aumento del valore del titolo in Borsa, ma anche un aumento del divindendo distribuito ai propri azionisti, il che porta automaticamente le azioni Chevron tra le migliori azioni petrolio da acquistare.
Inoltre, l’azienda prevede di effettuare un prossimo investimento di capitale pari a circa 20 miliardi di dollari l’anno, per cui le prospettive di valore delle azioni Chevron sono senza dubbio rosee.
Ma lasciamo la parola agli analisti: ecco un grafico con il rating del titolo
Data: 12/04/2024
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Azioni ConocoPhillips
Un’altra società le cui azioni rientrano sicuramente tra le migliori azioni petrolio da acquistare al momento è sicuramente ConocoPhillips. Oltre a essere una delle più grandi aziende al mondo incentrate su E&P (exploration and production) ConocoPhillips opera in oltre dodici paesi al mondo ed è specializzata nella ricerca e nella produzione di petrolio e gas naturali.
Quali fattori contribuiscono al successo di questa società? Innanzitutto, ConocoPhillips ha accesso ad alcune tipologie di petrolio estremamente economiche, grazie a un’esposizione significativa al bacino Permiano ottenuta con l’acquisizione di Concho Resources nel 2020. Il prezzo del barile è pari a circa 40 dollari, e alcune delle risorse a disposizione di ConocoPhillips sono addirittura più economiche e consentono quindi alla società di ricavare profitti in praticamente tutti i mercati petroliferi.
Anche il bilancio della società non delude le aspettative: ConocoPhillips dispone infatti di uno tra i rating creditizi più alti tra tutte le società petrolifere incentrate sull’E&P, completo di un basso indice di leva finanziaria e di enormi flussi di liquidità. Se questi elementi non bastassero a convincervi che le azioni ConocoPhillips rientrano tra le migliori azioni petrolio da acquistare, vi informiamo che dal 2015 ad oggi la società ha aumentato il proprio dividendo di sei volte. Niente male, eh?
Ecco un grafico con il rating del titolo ConocoPhillips:
Data: 12/04/2024
| Raccomandazione: | Dettagli DCF: | ||
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| Dettagli ROE: | Dettagli ROA: | ||
| Dettagli DE: | Dettagli PE: | ||
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Azioni Phillips 66
Phillips 66 è una delle più grandi aziende petrolifere al mondo, incentrata sulla raffinazione del petrolio. Con attività negli Stati Uniti e in Europa, Phillips 66 ha ancora diversi investimenti in operazioni midstream con partecipazioni in due partnerships master limited: Phillips 66 Partners e DCP Midstream. Inoltre, la società ha anche una partnership in corso con Chevron, tramite la joint venture CPChem.
Grazie a diverse operazioni su larga scala, Phillips 66 produce e distribuisce prodotti raffinati e prodotti speciali come ad esempio i lubrificanti, rimanendo una delle raffinerie più economiche dell’industria petrolifera. Tra i fattori che più contribuiscono al suo successo, è bene menzionare sicuramente un’eccellente attività di marketing, oltre a una grande rete midstream integrata che permette alla società di ottenere greggio a basso costo per la raffinazione. Altri fattori includono anche diversi investimenti che forniscono grandi margini di guadagno all’azienda.
Phillips 66 può anche vantare un forte profilo finanziario, con enormi flussi di liquidità e quindi un ampio capitale pronto a essere investito in progetti emergenti, tra cui le energie rinnovabili. È inoltre necessario commentare sul dividendo di questa società: considerata una superstar della crescita dei dividendi, gli investitori che decidono di acquistare azioni Phillips 66 potrebbero vedere i propri dividendi crescere esponenzialmente nel corso degli anni!
Considerati tutti questi fattori, possiamo stabilire che le azioni Phillips 66 rientrino sicuramente tra le migliori azioni petrolio da acquistare subito.
Ma vediamo cosa ne pensano i migliori analisti di Wall Street, nel grafico qui sotto:
Data: 12/04/2024
| Raccomandazione: | Dettagli DCF: | ||
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| Dettagli ROE: | Dettagli ROA: | ||
| Dettagli DE: | Dettagli PE: | ||
| Dettagli PB: |
Azioni Cheniere Energy, Inc.
La Cheniere Energy, Inc. è la più grande azienda di esportazione di gas naturale liquefatto, (anche detto GNL), nel territorio Statunitense. Che cosa si intende con gas naturale liquefatto? Intendiamo un combustibile fossile decisamente economico e più sostenibile rispetto a molte altre alternative, e per questo particolarmente ricercato recentemente. Infatti, il mercato del gas naturale liquefatto si è triplicato negli ultimi 20 anni.
Dato che il gas naturale liquefatto è particolarmente difficile da trasportare, le aziende come la Cheniere, che dentengono il controllo sui gasdotti di questa risorsa, sono sicuramente avvantaggiati rispetto ai competitors. Investire in azioni Cheniere dunque potrebbe rivelarsi un ottimo investimento sia sul breve che sul lungo termine, in quanto il boom di domanda di gas naturale liquefatto non sembra essersi ancora arrestato. Prima della pandemia infatti, la Cheniere Energy Inc. aveva fatturato quasi 10 miliardi di dollari, dieci volte il fatturato del 2016.
In futuro, si prevede che la domanda di gas naturale liquefatto continui ad aumentare, con cifre in raddoppio entro l’anno 2040! Considerando che nel 2019 le spedizioni di gas naturale liquefatto nel mondo ammontavano a più di 350 milioni di tonnellate, possiamo tranquillamente ipotizzare su una crescita ancora più esponenziale per quanto riguarda i profitti di Cheniere. L’azienda ha recentemente espanso la propria capacità produttiva a 50 milioni di tonnellate l’anno, mantenendo il suo posto di leader di questo mercato in crescita.
Ma lasciamo la parola agli analisti, nel grafico qui sotto:
Data: 12/04/2024
| Raccomandazione: | Dettagli DCF: | ||
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| Dettagli ROE: | Dettagli ROA: | ||
| Dettagli DE: | Dettagli PE: | ||
| Dettagli PB: |
Azioni Royal Dutch Shell
E aggiungiamo ora una multinazionale olandese all’appello delle migliori azioni petrolio da acquistare.
Royal Dutch Shell, come intuibile dal nome, è una società petrolifera olandese che opera anche nel settore dell’energia in generale e nell’industria petrolchimica. Oltre a essere una delle aziende leader dell’industria petrolifera, è anche uno dei principali privati attivi. La Royal Dutch Shell è attiva in oltre 140 paesi in tutto il mondo, e impiega oltre 100.000 dipendenti.
Come per tutte le società che abbiamo visto, anche per Royal Dutch Shell l’inizio della pandemia ha portato a un crollo del proprio titolo in Borsa. Dopo marzo 2020, il titolo ha tuttavia ripreso a crescere di valore, con un rialzo che si è protratto fino a luglio 2020. Le azioni Royal Dutch Shell hanno quindi continuato la crescita durante il 2021, e con un aumento della domanda e del prezzo del petrolio, possiamo tranquillamente affermare che investire in azioni Royal Dutch Shell rappresenti un ottimo investimento. Si stima infatti che il rialzo continui per tutto l’anno corrente (2022).
Ecco un rating del titolo in tempo reale:
Data: 01/01/1970
| Raccomandazione: | Dettagli DCF: | ||
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| Dettagli ROE: | Dettagli ROA: | ||
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Azioni British Petroleum Plc
British Petroleum è una società britannica che opera nell’industria petrolifera e del gas, e fa parte di una elite di sette grandi giganti del petrolio comunemente noti come “Big Oil” o “Supermajors”, tra i quali compaiono anche la ConocoPhillips, la ExxonMobil e la Chevron Energy Inc, e che detengono la maggior parte dei siti di estrazione di petrolio al mondo.
Dopo oltre un secolo di storia, la British Petroleum ha recentemente apportato dei grandi cambiamenti al proprio modello di business che hanno consentito alla società di effettuare una transizione profonda. Uno dei cambiamenti riguarda infatti la sostituzione di alcune risorse petrolifere tradizionali con nuovi investimenti in fonti di energia a basse emissioni di carbionio, e quindi più sostenibili rispetto al petrolio. La società intende ampliare il proprio investimento in queste fonti di energia a 5 miliardi di dollari entro l’anno 2030. Ciò comporterebbe un aumento di 10 volte rispetto alla cifra investita nel 2020. Questo è sicuramente un ottimo elemento da tenere in considerazione se pensiamo che le energie rinnovabili si stanno espandendo sempre di più sul mercato.
Inoltre, British Petroleum ha annunciato un piano di riacquisto delle azioni che permetterà all’azienda di aumentare costantemente il dividendo da distribuire ai propri azionisti. Al momento il rendimento annuo dei dividendi di British Petroleum è del 5%, una percentuale sicuramente ottima che andrà a incrementarsi grazie al piano della società. Insomma, sembra che ci siano tutte le ragioni per investire in azioni British Petroleum, e il titolo rientra sicuramente tra le migliori azioni petrolio da acquistare!
Vediamo ora un grafico con le analisi del titolo in tempo reale:
Data: 12/04/2024
| Raccomandazione: | Dettagli DCF: | ||
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| Dettagli ROE: | Dettagli ROA: | ||
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Azioni EOG Resources Inc.
EOG Resources Inc. nasce originariamente come la divisione oil & gas di Enron, famosa azienda conosciuta in tutto il mondo fino alla caduta in disgrazia nel 1999. In queste data, la divisione oil & gas si è staccata diventando la EOG Resources Inc, e acquisendo potere fino a diventare una delle maggiori compagnie petrolifere degli Stati Uniti d’America.
A differenza di molte altre società petrolifere, tra cui alcune analizzate in questo articolo, il modello di business della EOG si concentra interamente sulle opportunità di maggior valore. Che significa? Significa che, a differenza di altre majors del petrolio, la EOG preferisce investire su meno pozzi di estrazione che tuttavia forniscano un miglior rendimento. Questa strategia ha permesso alla società di aumentare il dividendo distribuito agli azionisti del 30% , oltre a massimizzare i ritorni per gli azionisti, sicuramente un’ottima notizia per gli investitori che desiderano investire nelle migliori azioni del petrolio!
Per quanto riguarda le prospettive future, EOG ha già identificato oltre mille luoghi di perforazione che considera “premium”, cio che possono garantire oltre 20 anni di opportunità di profitto, di modo da continuare a cavalcare l’onda del successo. Insomma, tutto lascia intendere che le azioni EOG siano un ottimo potenziale investimento sia sul breve che sul lungo termine!
Ma lasciamo la parola ai migliori analisti di Wall Street, nel grafico qui sotto:
Data: 12/04/2024
| Raccomandazione: | Dettagli DCF: | ||
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| Dettagli ROE: | Dettagli ROA: | ||
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Azioni Gazprom
Gazprom è una società russa che opera nel settore dell’energia, con un’attenzione speciale all’estrazione e alla vendita di gas naturale. Controllata in parte dallo Stato Russo, la sede della Gazprom si trova a San Pietroburgo ed è il maggior possessore di petrolio dopo l’Arabia Saudita e l’Iran. Al momento, le vendite annuali di questa società ammontano a più di 120 milioni di dollari, cifra che ha permesso alla Gazprom di riservarsi un posto come 40esima azienda al mondo in termini di fatturato.
Nonostante un calo consistente nel 2020, la compagnia si è presto rialzata e ha anzi vissuto un forte rialzo nel 2021 che si estende ancora a oggi e che non sembra essere in procinto di fermarsi a breve. Parte della sua fortuna deriva anche dall‘acquisto della compagnia petrolifera Sibneft che ha permesso a Gazprom di acquisire una riserva di oltre 119 miliardi di barili di petrolio greggio. Ma il petrolio non è l’unico business di questa società, che infatti opera anche nel settore bancario, nelle assicurazioni e nel settore dell’edilizia.
Va tuttavia analizzato l’andamento in tempo reale di questo titolo che con lo scoppio della guerra in Ucraina potrebbe essere soggetto a grandi cambiamenti di rotta. Sicuramente Gazprom rientra tra le migliori azioni petrolio da acquistare, ma vale la pena effettuare qualche ricerca di mercato prima di scegliere di investire.
Ecco quindi ungrafico con il rating del titolo:
Data: 01/01/1970
| Raccomandazione: | Dettagli DCF: | ||
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| Dettagli ROE: | Dettagli ROA: | ||
| Dettagli DE: | Dettagli PE: | ||
| Dettagli PB: |
Azioni Repsol
Repsol è una delle più note compagnie petrolifere al mondo, che opera in tutti i settori della filiera petrolifera e del gas naturale. La società ha sede a Madrid, e ha oltre 24.000 dipendenti in tutto il mondo. Dopo un significativo trend rialzista durato circa 4 anni, la pandemia da Coronavirus ha sicuramente inflitto un duro colpo a questa società, tanto che le azioni Repsol hanno toccato un minimo storico a marzo 2020, sfiorando delle cifre che non si vedevano da oltre 30 anni.
Tuttavia, questo trend non è molto diverso da quello dei competitors dell’azienda, e nel medio e lungo termine le azioni Repsol potrebbero rivelarsi degli ottimi investimenti, rientrando tra le migliori azioni petrolio da acquistare. Inoltre il calo di prezzo ha reso questo titolo decisamente appetibile, e con la ripresa dell’economia mondiale avviata da qualche mese a questa parte, non ci resta che osservare l’ascesa di questa società.
Ma vediamo cosa ne pensano i migliori analisti di Wall Street, nel grafico qui sotto:
Data: 08/04/2024
| Raccomandazione: | Dettagli DCF: | ||
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| Dettagli ROE: | Dettagli ROA: | ||
| Dettagli DE: | Dettagli PE: | ||
| Dettagli PB: |
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Migliori Azioni Petrolio: Considerazioni finali
Nel corso di questo articolo, noi di Insider24 abbiamo fornito un’analisi delle migliori azioni di petrolio sulle quali investire. Mentre alcune sono decisamente più conosciute e operano nel settore dell’estrazione, produzione o raffinazione del petrolio e del gas naturale da anni, altre sono più emergenti e possono rivelarsi un potenziale ottimo investimento a lungo termine.
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Sì, dato l’aumento del prezzo del petrolio e la fine delle restrizioni imposte dalla pandemia.
